A股“加餐”行情：又现喝酒吃肉 军工行业同样高歌猛进

小丸子

　　节后A股盛宴开席。1月5日早盘，农业、猪肉、乳业股全线大涨，淘宝特价版要和拼多多划清界限白酒延续强势，贵州茅台(2059.450, 62.45, 3.13%)最高触及2057.5元，再创新高。“喝酒吃肉”行情再度上演。
　　截至午间收盘，两市成交量突破8000亿元，沪指跌0.05%，报收3501.2点;深成指涨0.54%，报收14907.88点;创业板指跌0.97%，报收3048.33点。
　　农业、猪肉、乳业股全线大涨
　　5日早盘，猪肉板块大涨，有“猪中茅台”之称的牧原股份(93.290, 8.48, 10.00%)继昨日涨停后今日再度大涨超8%，鹏都农牧(3.060, 0.28, 10.07%)、金新农(9.650, 0.88, 10.03%)(维权)涨停。
　　除猪肉股上涨外，乳业板块、农林牧渔概念亦出现上涨行情。闪量科技超额完成数千万元人民币Pre-A轮融资，浙乳业板块伊利股份(50.930, 3.57, 7.54%)一度大涨8%，市值突破3000亿元，再创新高，天润乳业(16.500, 1.50, 10.00%)、新乳业(19.910, 1.81, 10.00%)涨停;农业50指数一度涨近2.5%，成交额达1.2亿元，净值再创历史新高。
　　有机构人士表示，猪肉股偏强走势，主要受近期猪价上涨的刺激，猪价主要受供求关系影响。Novotech 与 PPC 佳生集团合并成立 Novotech Health Hol一方面，伴随着气温下降，两广、湖南腌腊增多，下游需求增加;另一方面近期冻品新冠病毒阳性事件频发，多地要求关闭冷库，下架停售冻肉，利好猪肉鲜销市场，同时也利好猪肉股。
　　猪价后市如何?首创证券农林牧渔研究团队近日在研报中表示，目前，生猪市场整体供需趋紧支撑近期生猪市场价格反弹。随着元旦、春节的到来，需求支撑仍存，生猪市场价格短期走势仍偏乐观，维持稳中小幅上涨预期，但空间有限。
　　茅台续创新高
　　2020年，白酒股是当之无愧的大赢家。进入2021年，白酒股仍然延续强势。连续上涨甚至引起监管关注，4日盘后深交所分别向酒鬼酒(178.700, 6.55, 3.80%)和五粮液(319.980, 21.93, 7.36%)下发了监管函和关注函。此外，5连板的青海春天(10.180, 0.71, 7.50%)发布公告称，酒水板块业务规模较小，处于小幅亏损状态。
　　但这些消息并未影响白酒板块的升势。今日早盘，白酒股延续强势。泸州老窖(258.300, 17.45, 7.25%)一度涨逾3.6%，股价创新高;贵州茅台再度升逾2000元整数关，最高触及2057.5元/股，刷新盘中高点纪录，其他白酒股亦大多走升。
　　市场人士认为，白酒板块上涨的逻辑，主要是春节旺季将至，白酒进入量价齐增阶段。
　　1月5日盘前，摩根士丹利维持对贵州茅台和五粮液的超配评级。
　　中信证券(29.140, -0.04, -0.14%)研报称，展望未来，白酒结构性景气不变，消费升级下市场份额望持续向龙头集中;龙头酒企望实现高确定的量价齐升、空间明朗，必将成为竞争壁垒更深厚、长期确定性更强的核心资产，因此建议长期战略性配置白酒龙头。
　　短期看，春节旺季渐行渐近，在疫情可控消费恢复、春节延后以及低基数效应下，板块望迎开门红，叠加流动性充裕，白酒板块仍有上行空间。
　　军工1月上涨概率达80%
　　早盘军工板块同样高歌猛进。天秦装备(47.880, 7.98, 20.00%)大涨17%，中科星图(57.680, 4.29, 8.04%)、宝钛股份(58.170, 0.87, 1.52%)、隆盛科技(38.080, 4.18, 12.33%)、航发动力(67.300, 2.01, 3.08%)、航天发展(30.640, 0.76, 2.54%)等跟涨。
　　数据显示，在历年的春节行情中，军工板块上涨的确定性较高。近10年来，1月份国防军工上涨概率达80%。
　　军工板块亦成为近期资金重点抱团的方向之一。昨日交易所公布的龙虎榜中，航发控制(25.310, 0.09, 0.36%)、上海瀚讯(56.330, 4.37, 8.41%)、中天火箭(69.150, -3.25, -4.49%)、天秦装备4只军工股均获得机构席位买入，航发控制、上海瀚讯上榜机构净买入额超过4000万元。