抱团股松动，风格或迎转换
周三沪深两市早盘在光伏、白酒、军工的带领下盘升，午后抱团松动，白酒有跳水迹象，资金抱团的光伏、风电以及新能源汽车等板块也出现回撤，但半导体、农业、军工接力带动指数回升。芯片、苹果链、充电桩等概念走强。SZ股票是什么意思?SH股票又是什么意思？市场赚钱效应较好，市场做多气氛抬头。两市成交量9291亿，基本与周三持平。北向资金则呈现大幅净流入态势。沪股通净流入24.56亿，深股通净流入18.83亿。技术上上证下方支撑明确，但各大板块难形成合力，资金短线博弈明显，难形成趋势性机会，料在元旦假期前，市场仍以震荡为主要节奏。操作上，前期涨幅较大的酿酒等板块抱团有松动迹象，需要警惕，关注低估值、顺周期及科技类个股机会。资金方面：12月23日，央行公开市场开展100亿元7天期和1000亿元14天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放1000亿元。由于跨年缘故，14天品种价格稍高，这是央行释放14天逆回购的主要原因，促使资金价格平稳。主力资金方面，市场连续16个交易日净流出。沪深两市净流出160.57亿。其中中小板净流出23.29亿，创业板净流出56.72亿，沪深300成份股净流出18.95亿。从行业来看，28个一级行业，有8个行业呈现净流入，其中电子、国防军工、电气设备、公用事业、商业贸易净流入居前，净流入金额分别为51.52亿、27.14亿、9.71亿、7.62亿、2.19亿;20个行业呈现净流出，其中，食品饮料、医药生物、计算机、非银金融、化工净流出较多，净流出金额分别为62.53亿、59.96亿、21.79亿、18.18亿、16.65亿。具体到个股来看，66股净流入超亿元。其中，立讯精密(56.010, 0.54, 0.97%)、京东方A(5.520, -0.06, -1.08%)、中伟股份(89.960, 4.96, 5.84%)、紫光国微(129.910, 2.81, 2.21%)、通威股份(38.680, 0.59, 1.55%)净流入居前;此外，95股被主力资金净卖出超亿元。其中，贵州茅台(1831.010, -10.64, -0.58%)、古越龙山(15.030, -1.67, -10.00%)、比亚迪(181.930, -4.86, -2.60%)、大豪科技(27.390, 1.13, 4.30%)、天齐锂业(37.130, -0.68, -1.80%)主力资金净流出较多。
资讯方面：证监会发声称将促进居民储蓄向投资转化，增强投资者信心，定调了2021年的监管政策核心，无论从明年全球宏观经济面临的再通胀还是国内房地产投机价值的枯竭都会导致国民储蓄在未来10年内进行大规模的搬家，监管层的相关表述有可能会显著加快这一进程，A股在完成体制化改革后有望成为新的财富蓄水池。另一个是第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。新冠疫苗产业链具有覆盖广、流程多、业务大等特点。新冠疫苗产业链的上游为疫苗的包装和原材料;中游为疫苗研发生产，主要涉及相关疫苗研发和生产企业;下游为疫苗的终端使用和疫苗的处理，主要涉及注射器及医疗废物的处理等。此外，新冠疫苗的流通贯穿产业链的全过程，主要涉及冷链设备、冷链运输、冷链流通和冷链物流等。相关公司受益值得关注。
操作策略：周三早盘开市后震荡拉升，临近中午时沪指反弹的走势在5日均线受阻，白酒抱团松动，新能源汽车、锂电池等板块波动加大，在接下来两市还将面临外部市场节假日停牌的窗口期影响。操作上，轻指数，重个股。关注在弱势美元的周期下，全球经济复苏预期明确的顺周期板块或成为未来一段时间的主线，有色金属、基础化工;关注中央经济工作会重点提出的自主创新中前期调整较多、景气度随着经济复苏而加大的消费电子和半导体及网络应用;关注受疫情影响加大，随着疫情、疫苗普及防疫物质、疫苗产业链相关公司等。关注地缘政治，市场风险偏好修复的军工板块机会。
1、【足球】住房和城乡建设部、体育总局发布关于全面推进城市社区足球场地设施建设的意见。意见提出，2025年，地级及以上城市建立健全社区足球场地设施建设工作机制和管理模式，按照完整居住社区建设标准，实现新建居住社区内至少配建一片非标准足球场地设施，既有城市社区因地制宜配建社区足球场地设施。2035年，地级及以上城市社区实现足球场地设施全覆盖，具备条件的城市街道、街区内配建一片标准足球场地设施。(wind)
2、【税收】自2021年1月1日起，我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税;自2021年7月1日起，对176项信息技术产品的最惠国税率实施第六步降税，取消9项信息技术产品进口暂定税率。(wind)
3、【汽车】上汽集团(24.030, -0.32, -1.31%)、奥迪、中国一汽今日共同宣布，就未来销售与服务合作达成共识：上汽奥迪将构建创新商业模式，其产品将由现有奥迪投资人网络布局销售，售后服务依托奥迪现有网络展开。上汽奥迪将顺应时下新零售趋势，围绕消费者买车、用车、养车等动态消费情境，构建线上下线相融合的“实体电商的生态体验”。全国合作伙伴招募活动也即将在现有奥迪投资人网络内开启，为新车上市销售做好准备。上汽奥迪首款车型计划于2022年初实现交付。(财联社)
4、【保险】针对中国境内险企的“中国版IFRS17”会计准则目前终审稿已制定完毕，目前正在财政部走内部流程。终审稿明确，“中国版IFRS17”会计准则实施时间较国际实施时间晚3年，即于2026年1月1日实施，若无实施时间变动情况，月内将正式对外发布。(财联社)
5、【2021经济预测】世界银行发布最新报告称，中国的经济活动在2020年一季度急剧下滑之后，已经以快于预期的速度正常化;复苏步伐虽快但不均衡，内需复苏慢于生产，消费复苏慢于投资。报告预测中国2020年经济增速放缓至2%，2021年随着消费者和企业信心增强以及劳动力市场状况改善，经济活动扩大到私人投资和消费，增速将回升至7.9%。(wind)
【苹果产业链】美国投资银行Cowen的报告称，由于iPhone 12系列目前仍有强劲的需求，苹果已增加了代工订单，向代工商下单在明年一季度生产5100万部，比去年同比增加38%。上个月外界是预计苹果明年一季度生产4700万部iPhone 12。(wind)
点评：由于iPhone 12 Pro及Pro Max等机型销售优于预期，苹果持续调增产业链排单，为产业链明年上半年带来较高出货动能。受惠于居家学习核远程工作持续拉动PC需求，Macbook明年将呈现良好增长，采用苹果自家处理器Apple Silicon M1芯片的其他机型也将迎来旺盛需求。
相关个股：
立讯精密(002475.SZ)：公司是一家技术导向公司，公司专注于连接线、连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于3C(计算机、通讯、消费电子)和汽车、医疗等领域。产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯等领域，核心产品电脑连接器已树立了优势地位，台式电脑连接器覆盖全球20%以上的台式电脑。iPhone组装代工业务将打开立讯精密的长期广阔成长空间，立讯利用大股东杠杆资金并购后将享有伟创iPhone代工厂约87%利润，行业未来有望演变为富士康与“立讯精密+台湾伟创+台湾和硕”的竞争格局。立讯精密和母公司在并购纬创之后，一方面切入iPhone组装代工业务，另一方面有望进一步提升iPhone连接器、无线充电、声学、天线等零组件的垂直整合。未来苹果iPhone、Apple Watch、iPad、Mac等有望持续高景气，立讯精密“零件+成品”的发展战略有望驱动公司步入高速成长通道。(wind)
长盈精密(24.920, 0.59, 2.42%)(300115.SZ)：公司是国内领先的精密电子零组件制造商，主要从事手机机构配套件，LED精密支架，精密模具等的开发、设计、制造、销售，如手机系列连接器、屏蔽件、滑轨、转轴、金属外观件：表面贴装式LED精密支架;电子产品包装材料。公司产品从原来单一的手机机壳扩展到高端笔电机壳、可穿戴、触控笔等多类消费电子产品。而在客户结构方面，长盈积极开拓国际客户，依托在金属精密加工领域的研发布局，成功打入A客户高端笔记本电脑外壳供应体系，份额稳步提升;并且S客户的需求亦在逐渐提升。总体来说，长盈的海外客户营收占比不断增加，2019年占比约35%，当前虽已超过50%，但仍处于切入大客户供应链的初期，随合作的不断深入，海外客户占比还将继续提升，未来成长空间广阔。
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